Módulo Financeiro - Como criar o Demonstrativo Financeiro/ Planejamento de sua Empresa

Ultima Atualização: 04/07/2024    Artigo de código : 6634             

O Demonstrativo Financeiro é um relatório que permite visualizar um comparativo entre o que foi orçado e o que foi realizado pela empresa mês a mês, possibilitando assim um controle mais efetivo sobre os lucros e custos da empresa, de acordo com cada plano de contas.

Segue abaixo o passo a passo de como configurar e gerar esse relatório em seu sistema.

PASSO 1

Acesse dentro do Módulo Financeiro a aba "PLANEJAMENTO" e clique na opção "Criar Orçamento", informando um nome para identificar esse orçamento; 

PASSO 2

No campo Orçamento Atual, selecione o nome do orçamento que acabou de cadastrar;

PASSO 3

Depois selecione o Plano de Contas (Receita ou Despesa), que deseja alimentar os valores, verá que ao selecionar o Plano de contas, do lado direito da tela o sistema irá mostrar uma sugestão baseada nos seus lançamentos dos últimos 12 meses para facilitar a digitação. Se quiser seguir a sugestão do sistema, é só clicar nos botões na frente de cada opção, que o Plano de Contas será alimentado com esses valores apresentados;

PASSO 4

Se preferir não utilizar a sugestão que o sistema apresentou, realize o lançamento da seguinte forma:

1° - Selecione um Plano de Contas (Receita ou Despesa) que deseja alimentar;

2° - No campo Frequência selecione uma das opções que deseja alimentar esse Plano de Contas (Mês a Mês, Diariamente, Semanal, Mensal ou Anual);

3° - Preencha o Valor que será lançado;

4°- Clique no botão "OK";

No exemplo abaixo foi selecionado o Plano de Contas de Vendas (Receita) e uma Frequência Mensal no Valor de R$10.000,00, ao clicar no botão "OK", o sistema preencheu automaticamente o Valor Previsto de R$ 10.000,00 Mensal e também já preencheu a Previsão Anual no valor.

PASSO 5

No rodapé nessa mesma tela poderá ir acompanhando o Resumo anual mês a mês dos valores orçados, tanto para as Receitas, quanto para as Despesas. A linha "Saldo" refere -se à diferença entre as Receitas e Despesas e na coluna "Total" poderá visualizar a soma dos valores de todos os meses do ano;

PASSO 6

Para visualizar o Relatório desse Planejamento, acesse a aba "GRÁFICOS E RELATÓRIOS" selecione a opção "Demonstrativo Financeiro" e logo abaixo no campo Origem, selecione o Orçamento que havia cadastrado.

Os valores que foram definidos no Planejamento serão apresentados na coluna ORÇADO. Já a coluna REALIZADO, essa será preenchida conforme os lançamentos de Receitas e Despesas forem lançados em seu sistema. Por isso é importante sempre preencher o Plano de Contas em cada um dos Lançamentos de Despesas e Receitas.

Importante: Se caso algum Lançamento de Despesa ou Receita não for preenchido o Plano de Contas correspondente, este será apresentado na linha (Não Definido);

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre como criar o Demonstrativo Financeiro / Planejamento de sua empresa, CLIQUE AQUI para assistir o vídeo.