Como Realizar a Baixa Automática de Contas a Pagar - Por Fornecedor

Ultima Atualização: 27/10/2025    Artigo de código : 6675             

Siga as orientações abaixo para realizar a "Baixa Automática de Contas a Pagar - Por Fornecedor".

PASSO 1

Para efetuar a baixa automática por fornecedor acesse "Processos > Baixa Automática > Baixar Contas a Pagar > Por Fornecedor".

PASSO 2

Informe o código do fornecedor, o período que deseja filtrar os títulos e a data que o mesmo se refere.

Após, clique no botão "Filtra Duplicatas", para que os títulos que se enquadrem nos filtros selecionados sejam listados.

PASSO 3

Caso seja apresentado algum título que não deseja efetuar a baixa, desmarque-o clicando no campo "Seleciona".

Informe a "Data de Pagamento" dos títulos e clique no botão "Baixar".

Aguarde o processo de baixa até ser apresentada a mensagem de baixa concluída.

Os títulos serão apresentados com situação "Liquidado" no processo de "Contas a Pagar" e seus valores serão lançados no extrato bancário.