Módulo Financeiro - Importação Extrato Bancário - Usar a auto categorização e regras de extrato (Categorias de Extrato)

Ultima Atualização: 03/05/2023    Artigo de código : 6953             

Utilize a auto categorização de extratos para criar regras para que o sistema aloque o mesmo plano de conta e centro de custos para um lançamento, quando realizado a Importação de Extrato Bancário.

PASSO 1

No menu Principal > Opções > aba Geral > campo Importação de Extrato > selecione a opção Usar a auto categorização e  regras de extrato e clique em OK;

PASSO 2

Na aba Categorias > Financeiro > Categorias de Extrato clique em Novo Auto Vínculo;

No campo "Nome da Regra" deve indicar a palavra que substituirá a expressão usada no extrato bancário após a importação. Por exemplo, indicando o nome da regra "Supermercado" todas ás vezes em que for encontrada a expressão "Supermercado Economico" no extrato, o sistema alocará automaticamente no plano de contas indicado.

Em "Expressão Usada", digite a palavra normalmente destacada no extrato para identificar o lançamento como por exemplo: "Supermercado Economico".

Em "Conta de Movimentação", selecione a conta de movimentação na qual realiza a importação do extrato.

Plano de Conta Receita/ Despesa e Centro de Custos, informe o plano de contas para as receitas ou despesas e o centro de custo correspondente. Assim, quando importar o extrato com a expressão usada, será alocado para este plano de conta e centro de custos.

PASSO 3

Quando realizar a importação de extrato que tiver a despesa com a expressão de exemplo: "supermercado", o sistema irá categorizar essa despesa com o Plano de Contas e Centro de Custo indicado no cadastro da regra.