Relatorio- Verificar Diferença no Balanço Patrimonial

Ultima Atualização: 03/03/2023    Artigo de código : 8585             

Diferença Balanço

Para verificação de Diferença entre ativo e passivo:

No cadastro de Plano de contas verifique se as contas de primeiro grau estão com as naturezas "D" o "C" corretas.

"Cadastro > Plano de Contas"

"Relatórios > Contábeis > Balanço patrimonial" para verificar se a diferença é de anos anteriores;

Faça a verificação em "Lançamentos > normal" e verifique se tem algum lote de transferência de resultados marcado como normal e vice versa.

"Relatórios > Auxiliares > Diário sintético"

Esse relatório verifica eventuais diferenças entre os valores de débito e crédito nos lançamentos. Emita com a opção somente dias em aberto e sem data. Não pode aparecer nenhum dia mesmos sem diferenças. Gere a conciliação dos dias com diferenças, até que este relatório venha zerado, sem valores e sem data.

"Módulos > Transferência de resultados" 

Verifique a conta de Zeramento que deve ser uma do último grupo de contas de resultado do exercício do plano de contas, e a conta de patrimônio líquido de lucros e prejuízos que devem estar informadas corretamente.

Confira a parametrização da DRE

"Cadastro > Plano de contas" 
Verifique no plano de contas de as contas de resultado possuem o "Tipo"

Observações: Para saber mais sobre a rotina CLIQUE AQUI

Todas as contas de resultado que pertencerem ao mesmo grau escolhido, devem possuir tipo para DRE, pois sem esta informação a conta não será mostrada na DRE.

"Relatórios > Contábeis > Balancete mensal" Selecione a conta de grau 3 para comparar com o plano de contas se somente as contas de grau 3 estão parametrizadas para a DRE

Observação: Somente as contas de Resultados  aquelas que vão ser zeradas na transferência de resultados.

Após as verificações acima

1- Estorne e exclua os lotes de transferência de resultados e gere novamente.

Para saber mais sobre essa rotina de estorno e exclusão de lote CLIQUE AQUI

2- Contas a serem utilizadas para a transferências de resultados: Zeramento (conta do ultimo grupo do plano de contas de apuração de resultado/exercício). Nesta conta não pode ter nenhum lançamento além dos lançamentos de transferência de resultados. E a conta do PL deve ser obrigatoriamente uma conta do Patrimônio Líquido.

Para saber mais sobre a rotina de transferência de resultados CLIQUE AQUI

Gere novamente o Balanço Patrimonial e confira se o Ativo e o Passivo estão iguais.