Processo Notas Entrada - Digitação / Lançamento

Ultima Atualização: 29/07/2024    Artigo de código : 8798             

Através do menu "Processos > Entrada de Produtos (+)" ou pelo botão "Notas Entrada" que registramos as notas fiscais emitidas pela compra de mercadorias.

Este procedimento é realizado a partir do momento que recebe o DANFE ou Arquivo XML, da NFE emitida por seu Fornecedor. Nela estarão descriminados os produtos adquiridos, seus valores e respectivos impostos.

PASSO 1

Na aba Acesso, clique em "Incluir", em seguida informe o número do Pedido de Compra, caso queira importar os dados de um PC que tenha sido gerado no sistema (opcional); informe o código do Fornecedor que fez a venda para sua empresa e o número da nota fiscal de entrada. Pressione "Enter".

PASSO 2

Na aba Manutenção, irá realizar o preenchimentos das informações, conforme as orientações abaixo:

Data de Entrada da Nota: O dia em que a nota está entrando com a mercadoria em sua empresa. Data da máquina

Data de Emissão: A data em que foi emitida a nota, lembrando que ela pode ser lançada com data retroativa

Espécie: Informe a espécie da nota do fornecedor.

Série: Informe a série da nota fiscal do fornecedor.

Subsérie: Informe a subsérie da nota do fornecedor, se houver.

Mod NF: Informe o modelo da Nota Fiscal do fornecedor.

Tipo CT-e: Este campo será habilitado quando utilizar o modelo de NF 57, mas sua função é gerar informações no arquivo de Exportação para o sistema Fiscal.

C.I.: Informe o código de integração com o sistema Fiscal, se possuir integração.

Mod NF Serviço: Informe o modelo da Nota Fiscal de Serviços, se for uma NF de serviço.

CFOP: Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações deste produto.

Centro de Custo: Informe o respectivo centro de custo, caso queira direcionar o valor da nota para um centro de custo específico.

Modalidade do Frete: Informe qual é a modalidade do Frete descrito na NFE.

Situação da NF: Normal ou Extemporânea.

Antecipação ST: Substituída, Substituta ou Nenhum.

Tipo Antecip.: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

Departamento: Será habilitado quando possuir Máscara de Código e a empresa utilizar para controle de Saldo por Departamento.

NF Conjugada: Informe "Sim" para notas que contenham Produtos e Serviços e "Não" para notas que contenham apenas Produtos.

Não Recalcular: Quando selecionada, os valores da NFE não serão recalculados, se fizermos alteração de valores.

Condição de Pagamento: Informe de que forma a empresa pagará o fornecedor. Caso seja parcelado, em que parcela será cobrado o IPI, se não informar nenhuma o IPI será rateado para todas as parcelas. E em que banco será efetuado o pagamento da fatura.

Adicionais: Informe se esta mercadoria que está entrando por esta nota é para "Industrialização" ou "Comercialização". Indique "Sim" para exportar os dados desta nota para o sistema Fiscal e para geração do arquivo Magnético Sintegra ou "Não" para não exportar. Caso exporte os dados é necessário informar o Código de Integração (C.I.) para impostos retidos, se houver. A conta contábil será habilitada se possuir integração entre o sistema de Estoque e Financeiro. Por fim, informe a forma de transporte e a transportadora responsável pela logística desta mercadoria.

Observações: Informe uma observação específica para esta nota.

Impostos: Selecione as opções de cálculos que a NFE possui.

Chave de Acesso: Digitar a Chave de Acesso da NFE Autorizada com 44 dígitos.

PASSO 3

Após o preenchimento do Cabeçalho da NFE, no campo Item, pressione "Insert" para incluir os itens da Nota Fiscal:

Abrirá a tela Item da Nota de Entrada, onde selecionará o Produto e ao pressionar Enter, fará o preenchimento de todos os campos necessários, de acordo com a NFE recebida do Fornecedor:

Ao passar pelo campo Valor Total, abrirá a tela Formação de Custo (Por Item): 

Esta tela de Formação de Custo irá Somar os valores que forem preenchidos nos campos Frete, Seguro e Outras Despesas, de acordo com as opções selecionadas: Preço de Custo, Total da NF, Total da Base de ICMS, Total da Base de IPI, Preço Médio, Total da Base de PIS e Total da Base de Cofins, no campo Último Custo da aba Estoque do Cadastro do Produto.

Observação: Na tela de Formação de Custo, campo Substituição Tributária, o sistema irá somar o valor da ST no Último Custo do Produto, se a NFE possuir este imposto e estiver sendo calculado no Item da Nota:

Ao passar com Enter pelo campo "Valor IPI", o sistema abrirá a tela "IPI". Caso a empresa é optante pelo Simples Nacional e declarada isenta de IPI, deve-se informar no campo "Isento" o valor total do IPI, caso o produto que está entrando tem tributação de IPI. A mesma regra vale se a empresa é optante pelo Simples Nacional e é declarada outras de IPI. A diferença é que o valor total do IPI deve ser informado no campo "Outras". 

Ao passar pelo campo "Valor ICMS", o sistema abrirá a tela "ICMS". Caso a empresa é optante pelo Simples Nacional e declarada isenta de ICMS, deve-se informar no campo "Isento" o valor total do IPI, caso o produto que está entrando tem tributação de ICMS. A mesma regra vale se a empresa é optante pelo Simples Nacional e é declarada outras de ICMS. A diferença é que o valor total do ICMS deve ser informado no campo "Outras".

Ao passar pelo campo "Aliq.Subs.Trib" o sistema abrirá a tela "Encargos da Base de Substituição. Tributária":

PASSO 4

Após a inserção dos Itens na Nota, realize a conferência de Valores e por fim, clique em "Grava".