Estoque Inicial:
Neste campo as informações deverão sem preenchidas manualmente.
Estoque Final:
Neste campo as informações deverão sem preenchidas manualmente.
Saldo em Caixa/Banco no Inicial:
Neste campo as digitações devem ser efetuadas manualmente. Deverá
informar o valor correspondente aos saldos existentes em caixa e bancos
(depositados e aplicados) no primeiro dia do período abrangido pela declaração.
Saldo em caixa/banco no final:
Neste campo as digitações devem ser efetuadas manualmente.Deverá
informar o valor correspondente aos saldos existentes em caixa e bancos
(depositados e aplicados) no último dia do período abrangido pela declaração.
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização no Período Abrangido pela Declaração (R$):
Neste campo
são somadas as notas de entradas do mês, com os CFOPs: 1101, 1102, 1111, 1113,
1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1401, 1403, 1501, 1651, 1652, 2101, 2102,
2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2401, 2403, 2501, 2651, 2652,
3101, 3102, 3127, 3651 e 3652.
Se a nota tiver apenas uma linha de
lançamento no grid, somar a informação do campo Valor Contábil, caso contrário,
somar nas linhas do grid os campos Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS
Subst. Trib e IPI ,exceto quando utilizar os códigos turbos 502 e 503.
Total de Entradas de Mercadorias por Transferência para Comercialização
ou Industrialização no Período Abrangido pela Declaração (R$):
Neste
campo são somadas as notas de entradas do mês, com os CFOPs: 1151, 2151, 1152,
2152, 1153, 2153, 1154, 2154, 1408, 2408, 1409, 2409, 1658, 2658, 1659 e 2659.
Se a nota tiver apenas uma linha de lançamento no grid, somar a informação
do campo Valor Contábil, caso contrário, somar nas linhas do grid os campos Base
ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI ,exceto quando utilizar
os códigos turbos 502 e 503.
Total de Saídas de Mercadorias por Transferência para Comercialização
ou Industrialização no Período Abrangido pela Declaração (R$):
Neste
campo são somadas as notas de saídas do mês, com os CFOPs: 5151, 6151, 5152,
6152, 5155, 6155, 5156, 6156, 5408, 6408, 5409, 6409, 5658, 6658, 5659 e
6659.
Se a nota tiver apenas uma linha de lançamento no grid, somar a
informação do campo Valor Contábil, caso contrário, somar nas linhas do grid os
campos Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI ,exceto
quando utilizar os códigos turbos 502 e 503.
Total de Devoluções de Vendas de Mercadorias para Comercialização ou
Industrialização no Período Abrangido pela Declaração (R$):
Neste campo
são somadas as notas de entradas do mês, com os CFOPs: 1201, 2201, 1202, 2202,
1203, 2203, 1204, 2204, 1410, 2410, 1411, 2411, 1503, 2503, 1504, 2504, 1660,
2660, 1661, 2661, 1662, 2662, 3201, 3202 e 3503, 3211.
Se a nota tiver
apenas uma linha de lançamento no grid, somar a informação do campo Valor
Contábil, caso contrário, somar nas linhas do grid os campos Base ICMS, Isentos
ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI ,exceto quando utilizar os códigos
turbos 502 e 503.
Total de Entradas (incluídos itens 5, 6 e 8) no Período Abrangidos pela
Declaração (R$):
Neste campo são somadas as notas de entradas do
mês,independente do CFOP utilizado.
O valor informado deverá ser maior ou
igual à soma dos valores citados nos itens 5 (Total de aquisições de mercadorias
para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração),
6 (Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração) e 8 (Total de devoluções
de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período
abrangido pela declaração).
Total de Devoluções de Compras de Mercadorias para Comercialização ou
Industrialização no Período Abrangidos pela Declaração (R$):
Neste campo
são somadas as notas de saídas do mês, com os CFOPs:5201, 6201, 5202, 6202,
5208, 6208, 5209, 6209, 5410, 6410, 5411, 6411, 5503, 6503, 5660, 6660, 5661,
6661, 7201, 7202 e 7211.
Se a nota tiver apenas uma linha de lançamento no
grid, somar a informação do campo Valor Contábil, caso contrário, somar nas
linhas do grid os campos Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib
e IPI ,exceto quando utilizar os códigos turbos 502 e 503.
Total de Despesas no Período Abrangido pela Declaração:
Neste
campo são somadas as notas de entradas do mês, com os CFOPs: 1.407, 2.407,
1.556, 2.556,1.557, 2.557, 3.556. Os CFOP's a seguir devem ser somados apenas se
não existir valor no campo "Vlr. ICMS": 1.251, 2.251, 1.252, 2.252, 1.253,
2.253, 1.254, 2.254, 1.255, 2.255, 1.256, 2.256, 1.257, 2.257, 1.301, 2.301,
1.302, 2.302, 1.303, 2.303, 1.304, 2.304, 1.305, 2.305, 1.306, 2.306, 3.251,
3.301.
Se a nota tiver apenas uma linha de lançamento no grid, soma a
informação do campo Valor Contábil, caso contrário, somar nas linhas do grid os
campos Base ICMS, Isentos ICMS, Outros ICMS, ICMS Subst. Trib e IPI ,exceto
quando utilizar os códigos turbos 502 e 503.
Outras Despesas (Custos,, salários e demais despesas operacionais e não
operacionais):
Neste campo as digitações devem ser efetuadas
manualmente.
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