Cadastro de Banco

Ultima Atualização: 22/07/2024    Artigo de código : 9996             

Siga as orientações abaixo para realizar o cadastro de um Banco:

PASSO 1

Acesse o menu "Outros > Configurações" clique em "Incluir" e selecione o "Código do Banco", pré cadastrado no Business Financeiro. Aperte "Enter" e a "Conta Corrente" e o "Dígito" serão alimentados. Selecione qual o "Tipo de Conta" que será gerado o Arquivo Remessa:

PASSO 2

Na aba Manutenção preencha os campos de acordo com as informações passadas pelo Banco:

Razão Social: Informe a Razão Social da sua Empresa, essa informação será gerada no Arquivo Remessa

C.N.P.J: Informe o C.N.P.J de sua Empresa

Layout: Layout que será utilizado pelo banco

Diretório programa de banco (Geração): Informe o diretório onde será gravado os arquivos gerados como remessa desse banco

Diretório programa de banco (Recepção): Informe o diretório onde será efetuado o download quando o banco enviar os arquivos retorno

Nro. Remessa: Campo sequencial que irá constar sempre o número da ultima remessa enviada ao banco

Nro : Retorno: Campo sequencial que irá constar sempre o número do último arquivo recebido pelo banco

Arquivo Retorno: Campo sequencial, informe o nome do primeiro arquivo recebido

Convênio: Informe o convênio fornecido pelo banco

Agência: Informe o número da agência bancária correspondente ao local de geração do arquivo remessa

Digito: Informe o dígito de sua agência bancária , caso o dígito seja X , substitua-o por ZERO.

Cód. Juros: Informe o tipo da cobrança dos juros ( 1 ? valor ), (2 ? percentual ) ou (9 ? zero ) caso não calcule juros

Juros por Dia (%): Informe o percentual de juros diário que será cobrado caso o cliente atrase o pagamento do boleto

Taxa Administrativa: Campo Informativo. Informe o valor da taxa administrativa cobrado pelo banco para a impressão do boleto

Variação: Campo obrigatório para o banco 001 ( Banco do Brasil ) , campo relacionado ao tipo de carteira

Qtd. Dias mora: Quantidade de dias que após o vencimento do boleto iniciará a contagem dos juros

Qtd. Dias Protesto: Informar a quantidade de dias que após o vencimento irá para protesto

Qtd. Dias Devolução: Quantidade de dias que o banco irá devolver o boleto para a empresa caso o título já tenha sido protestado

Nro. Digito Nosso Número: Campo obrigatório para o banco 001 (Banco do Brasil), quantidade de dígitos utilizados para o nosso número, conforme layout.

PASSO 3

Na aba Gerais preencher os campos de acordo com as necessidades de informações no Remessa:

Tipo Carteira: O código varia de acordo com cada banco. Consulte a lista de Carteiras fornecidas pelo layout do Banco

Instruções: Preencha de acordo com as exigências do Layout do Banco

Emissão Boleto p/: Caso o boleto seja impresso pela Empresa , selecionar a opção Cliente, caso contrário, selecionar Banco 

Assim que concluir os preenchimentos, retorne para aba Manutenção e clique na opção: "Grava".