BAIXA DE TÍTULOS - Configurar Importação

Ultima Atualização: 24/09/2020    Artigo de código : 10398             

É possível importar para o Sistema Contábil movimentos referentes a baixa de títulos de Clientes e Fornecedores.

Os dados para essa importação podem ser gerados em algum de nossos Sistemas Financeiros ou pode ser gerado em Arquivo TXT, conforme o nosso layout CLIQUE AQUI para acessar o artigo que orienta sobre o layout.

A rotina de Configurar Importação deve ser configurada apenas uma vez no sistema, pois ela já é transportada automaticamente entre os anos se utilizar o mesmo plano de contas.

Após a configuração correta e a importação do arquivo contendo os movimentos de baixa de título,  os lançamentos são gerados automaticamente pelo sistema contábil, após a importação do arquivo.

- Passo 1:

Para efetuar a configuração acesse o Menu Arquivos > Configurar Importação - Baixa de Títulos

A tela é dividida em duas Abas principais "Baixa de Cliente" e "Baixa de Fornecedor" ambas as abas possuem as mesmas Sub Abas: "Títulos", "Juros/Descontos", "Tarifas/Despesas" e "Impostos Retidos".

As configurações devem ser as seguintes:

Títulos: Devem ser configurados as contas contábeis que serão responsáveis por gerar os lançamentos referente a baixa de títulos, para clientes os recebimentos e fornecedor os pagamentos. Nesta aba o ideal é configurar tanto o cliente específico quanto o cliente genérico o mesmo vale para fornecedor.

Específico: A configuração específica é para quando tem uma conta para cada um dos seus clientes ou fornecedores em seu plano de contas, assim a conta que deverá ser preenchida é a contrapartida (Ex. Banco, Caixa). A identificação da conta contábil de cada cliente ou fornecedor deve ser feita acessando o menu Arquivos > Plano Contábil no cadastro individual de cada uma das contas informe o CPF ou CNPJ do cliente/fornecedor correspondente de cada fornecedor ou cliente que possuir CLIQUE AQUI para acessar o artigo de cadastro do Plano de contas. O arquivo importado nesse caso deve conter o CPF ou CNPJ do cliente ou fornecedor nos lançamentos de baixa.

Genérico: A informação genérica é para quando tiver apenas uma conta para Fornecedores Diversos e Clientes Diversos. Quando for para cliente no "Campo Débito" registre a conta que recebeu o valor e no "Campo Crédito" a conta de Clientes Diversos. E para fornecedor preencha no "Campo Débito" a conta de Fornecedores Diversos e no "Campo Crédito" a conta que efetuou o pagamento.

Histórico: Deve sempre ser informado em qualquer uma das duas situações citadas acima no tópico 1.1 e 1.2.

Configuração do Complemento: Poderá selecionar informações adicionais que deseja trazer no Campo Complemento no lançamento. Lembrando que caso marque todas as opções só irá trazer as opções descritas no arquivo.

- Passo 3: 

As demais abas devem ser preenchidas com as contas débito e crédito e históricos correspondentes e o lançamento referente a essa informação e só será gerado se o arquivo de importação tiver esses dados.

- Passo 4:

Após a configuração basta realizar a importação.