Importação Extrato Bancário - Lançar Documentos no processo Lançamento Bancos

Ultima Atualização: 24/07/2024    Artigo de código : 12163             

O processo de Importação de Extrato Bancário visa em um único processo facilitar a conferência os valores constantes em banco junto aos lançamentos do sistema para uma igualdade de informações entre ambos, agilizando a conferência e conciliação bancária dos lançamentos.

Aceita somente importação de arquivos com a extensão OFX Open Financial Exchange (formato padrão do Microsoft Money) e OFC Conectividade Financeira Aberta (formato padrão do Intuit Quicken) são fornecidos pela maioria dos bancos ativos no Brasil, com todas as movimentações feitas num determinado período.

PASSO 1

Acesse o menu "Processos > Importação Extrato Bancário" ou na tela principal clique no botão "Importar Extrato".

PASSO 2

a) Diretório (OFC/OFX): Selecione o caminho onde está salvo o arquivo de Extrato Bancário que baixou do seu banco para importação e clique no botão "Importar":

b) Botão Limpar - Ao clicar no ícone do Pincel apresentará a mensagem: Deseja limpar as informações? 

Quando selecionado a opção "Sim", limpa tudo e não grava nada.

Quando selecionado a opção "Não", aborta ação e volta para a tela principal do processo;

c) Dados do Banco: Deverá estar cadastrado no sistema em menu "Cadastros > Bancos", para que na importação do arquivo o sistema reconheça automaticamente, carregando na tela, os dados: Cód. Banco/Banco /Descrição do Banco/Agência /C. Corrente /Poupança e Logotipo.

Observação: Caso possua o mesmo banco cadastrado mais de uma vez no sistema, ao clicar no botão "Importar", retornará a mensagem: Foi identificado mais de um banco com a mesma numeração. Escolha o banco que deseja conciliar os lançamentos. Neste momento, o usuário deverá verificar qual é o correto e selecionar.

d) Mov. (Valores): Após a leitura do arquivo o sistema efetua uma somatória dos valores de crédito e débito e apresenta os valores totais.

e) Saldo Anterior: O sistema vai carregar o saldo anterior do cadastro do banco no sistema à data inicial do arquivo. 

f) Período a Período: Apresentará da data Inicial e Final dos registros do arquivo importado.

g) Saldo Final Arquivo: Esta informação é carregada do arquivo importado: OFC: TAG LEDGER  / OFX: TAG BALAMT.

PASSO 3

Lançamento/s:

a) Loc.: apresentará uma Lupa, caso no sistema exista um documento de mesmo valor e banco, do qual consta no arquivo.

b) Data: Carregará a Data da Transação;

c) Histórico: Carregará a Informação constante na TAG MEMO do arquivo OFX;

d) Valor: Visão Financeira: quando for um Débito terá o sinal (-) frente ao valor, caso contrário tratar como crédito. 

e) Saldo: apresentará valores com base no saldo bancário atual.

f) Conciliado: Após editar o documento, este campo ficará selecionado, pronto para ser lançado no processo Lançamento Bancos

Para editar o lançamento, conciliar e lançar no Banco, clique duas vezes no desenho da coluna Editar:

PASSO 4

Na tela de edição, visualizará os dados neblinados que foram importados do arquivo.

No quadro Lançar Somente em Banco, selecionará as opções desejadas e em seguida, clique em "Gravar".

Importante: Abaixo listamos a funcionalidade de cada campo do quadro "Lançar Somente em Bancos"

a) Tipo: Apresenta as mesmas opções existentes no lançamento de Banco, porém apresentará conforme valor carregado do arquivo:

Valor (-) negativo apresentará as opções de saída, exemplo CHE/TAR, e outros; 

Valor (+) positivo apresentará as opções de entrada, exemplo DEP/COB, e outros.

Observação: Quando selecionado a opção TRA apresentará a mensagem informativa que: Transferências entre Bancos, não haverá o crédito no banco Favorecido!

b) Botão Informação: Apresentará a listagem de Tipos de Movimentos Bancários: (-) Débito e (+) Crédito.

Observação: Quando o sistema Business Financeiro, possuir a integração com a contabilidade, no menu "Outros > Configurações > Contabilidade", o parâmetro Integração com Contabilidade estiver selecionado "Sim", os campos abaixo serão preenchidos automaticamente, conforme regras descritas com as informações já cadastradas no sistema. Caso não tenha a integração com a Contabilidade, irá carregar contas em branco.

c) Centro de Custo: carrega do cadastro de C.C e permitir cadastrar;

d) Observação: Caso o usuário queira copiar o histórico e abreviar;

e) Conta Crédito: Deverá carregar a conta contábil do banco se preenchido quando valor for (-) negativo;

f) Conta Débito: Deverá carregar a conta contábil do banco se preenchido quando valor for (+) positivo;

g) Centro de Custo Contábil: Deverá carregar a C.C Contábil;

h) Hist. Contábil: Deverá carregar conta Hist. Contábil 

i) Tipo C.C. Contábil: Opções Crédito/Débito e branco. 

j) Observação Contábil: O usuário poderá copiar o histórico e abreviar, caso deseje.

PASSO 5

Na tela principal onde consta todos os Lançamentos registrados no arquivo, a coluna Conciliado ficará selecionada.

Em seguida clique em "Conciliar".

PASSO 6

No processo Lançamento Bancos, visualizará o documento importado do arquivo:

Informações Complementares:

Para visualizar o Processo de Importação para conciliar Documentos lançados no Contas a Pagar e Contas a Receber, CLIQUE AQUI.