Na tela de contatos dentro
do IOB Gestão Financeira, é necessário incluir a conta contábil dentro de todos
os contatos.
Você pode realizar de forma
individual dentro de cada cadastro, ou exportar a planilha de contatos e
inserir a informação na coluna "Conta contábil" e importar novamente a planilha.
Dessa forma, todos os seus contatos serão atualizados.
Inclusão em cada contato de forma individual:
- Na edição do contato
clique em Contas Contábeis e, em seguida, selecione a conta contábil indicada
pelo seu contador.
PASSO 3
Na edição da sua conta
bancária, existe um campo chamado "Conta Contábil", após a integração,
seleciona qual a conta contábil de cada conta que está cadastrada no seu IOB
Gestão Financeira, em caso de dúvidas verifique qual a conta correta a ser
informada direto com seu contador.
PASSO 4
A última etapa de
configuração são as categorias financeiras, cada categoria analítica deve
conter a conta contábil que será enviada para o IOB Gestão Contábil quando a
integração das provisões (lançamentos que ainda não foram baixados) acontecer.?
Após realizar as
configurações, o sistema estará pronto para enviar os lançamentos baixados e as
provisões para o IOB Gestão Contábil.?