Como realizar a Integração do Financeiro com o Controle Bancário - Cadastros e Configurações

Ultima Atualização: 13/08/2024    Artigo de código : 2001             

A integração permite que o usuário importe títulos a Receber ou a Pagar lançados no Sistema Financeiro para o Sistema de Controle Bancário e à partir da importação destes títulos seja possível fazer a geração do Arquivo Remessa no sistema de Controle Bancário.

O processo de Geração do Remessa para enviar ao Banco e assim controlar os Pagamentos e Recebimentos que a empresa terá, será de acordo com o contrato feito junto Banco.

Este processo é a consistência e o diálogo entre as informações que constam no sistema do Banco e as informações que constam no sistema Financeiro Interno, de cada empresa.

Exemplo: Se a sua empresa emitiu Boletos para que alguns clientes possam realizar um pagamento. Então, chega a hora de dar baixa no seu sistema Financeiro Interno (Controle Bancário).

Depois de Enviar o Arquivo Remessa, você precisa acessar o site do Banco e verificar se algum arquivo CNAB foi enviado para você - ou seja, se há algum Arquivo Retorno disponível.

Quando o arquivo aparecer no site do Banco, é preciso processá-lo através do seu sistema Financeiro Interno (Controle Bancário), desta forma, o sistema vai extrair os dados do CNAB para realizar a Baixa dos Boletos que já foram pagos.

Cadastros Obrigatórios:

PASSO 1

Sistema Business Financeiro para lançamentos do Contas a Receber / Contas a Pagar e Emissão de Boletos

Menu Cadastros > Bancos

Todas as informações das abas deste cadastro deverão ser solicitadas junto ao Banco.

PASSO 2

Sistema Business Controle Bancário para Geração do Arquivo Remessa e Recepção do Arquivo Retorno

Menu Outros > Configurações (Cadastro Bancos)

- Menu Cadastros:

Instruções

Tipos de Carteira

Ocorrências para Remessa - Para cada Banco

Ocorrências para Retorno - Para cada Banco

Observação: As opções do Menu Cadastros deverão ser preenchidas de acordo com o Layout de cada Banco.