AJUSTES - Conta Analítica Contábil e Data da Apropriação

Ultima Atualização: 13/07/2020    Artigo de código : 284             

Funcionalidade

Esta rotina tem por finalidade preencher os campos "Conta Analítica Contábil" e "Data da Apropriação" dos Lançamentos de PIS/ COFINS em notas de Entrada / Saída e Serviços Prestados / Tomados.

Atenção: A rotina não ajusta a informação do campo Conta Analítica Contábil no Cadastro de Produtos/Serviços da EFD (a partir de 2009). Apenas nos lançamentos fiscais.

• Período: O Sistema Office Fiscal trará automaticamente o mês/ano ativo, permitindo alteração.
• Notas de Entrada e Notas de Saída: Habilite a opção conforme tipo de lançamento que deseja ajustar, se notas de Entrada ou de Saída.
• O ajuste poderá ser realizado por Nota Fiscal, informando o nº do documento no campo: Número da NF após habilitá-lo.
• Ou ainda, por CFOP, nesse caso após habilitá-lo informe o código  que será realizado o ajuste em lote, utilize para informar uma conta analítica contábil para determinado CFOP.

1- Conta Analítica Contábil Nota: Habilite este check e informe no campo a Conta Analítica Contábil Nota que deseja que seja preenchido. Poderá clicar na lupa para localizar as Contas Analíticas Contábeis cadastradas.

Em: Informações Complementares/Observações > Conta Analítica Contábil



2- Conta Analítica Contábil Produto: Habilite este check e informe no campo a Conta Analítica Contábil  Produto que deseja que seja preenchido. Poderá clicar na lupa para localizar as Contas Analíticas Contábeis cadastradas.

Em: Lançamentos de Produtos/Serviços > Conta Analítica Contábil.



3- Conta Analítica Contábil PIS: Habilite este check e informe no campo a Conta Analítica Contábil  PIS que deseja que seja preenchido.
Poderá clicar na lupa para localizar as Contas Analíticas Contábeis cadastradas.

Em: Lançamentos de Produtos/Serviços > Valores de PIS.



4 Conta Analítica Contábil COFINS: Habilite este check e informe no campo a Conta Analítica Contábil  COFINS que deseja que seja preenchido. Poderá clicar na lupa para localizar as Contas Analíticas Contábeis cadastradas.

Em: Lançamentos de Produtos/Serviços > Valores de COFINS.



5- Data da Apropriação: Habilite este check e informe no campo a data de apropriação que deseja que seja preenchida nos lançamentos.

• Conforme destaque em vermelho na opções 3 e 4.

Serviços

Serviços Prestados ou Serviços Tomados: Habilite a opção de lançamento que deseja ajustar, se são Notas de Serviços Prestados (Modelo 51 e 53) ou Notas de Serviços Tomados (Modelo 56).

Nessa modalidade é possível realizar filtros apenas  por Notas Fiscais, caso esta opção não seja marcada o ajuste será realizado para todos os documento escriturados no período  conforme seleção prévia Prestados ou Tomados.

Data da Apropriação: Habilite este check e informe no campo a data de apropriação que deseja que seja preenchida nos lançamentos.

Conta Analítica Contábil Serviço: Habilite este check e informe no campo a conta analítica contábil serviço que deseja que seja preenchido. Poderá clicar na lupa para localizar as Contas Analíticas Contábeis cadastradas.

Em caso do Layout ser Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, o campo encontra-se na linha do Detalhamento de Serviço.




Em caso do layout ser diferente de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, o campo está localizado dentro do botão Detalhamento de Serviço, nesse caso para que o ajuste seja concluído o documento fiscal deverá necessariamente ja existir o registro do detalhamento. Caso não exista nada será ajustado no campo: Conta Analítica Contábil.