Cadastro de Bancos - Configuração
Ultima Atualização: 25/07/2025 Artigo de código : 4180
O cadastro de bancos é utilizado pelo sistema para crédito em conta.
Acesse a rotina "Cadastros > Bancos".
Registre os bancos utilizados para crédito em conta e depósito do FGTS.
Este cadastro está dividido nas abas “Dados Cadastrais” e “Crédito em Conta Corrente”.
Informe um código numérico para cadastrar o banco, nome/razão social do banco.
No campo “Número do banco” preencha o código de compensação definido pelo Banco Central.
Observação: Referente ao código do banco para empréstimo crédito do trabalhador, clique aqui.
Para visualizar a listagem completa dos Códigos de Compensação consulte o site da FEBRABAN (CÓDIGO DO BANCO).
Quanto aos demais campos (CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade e UF), preencha conforme as informações de endereço do banco.
No campo modelo de cheque, selecione o código do modelo de cheque que será utilizado para a emissão de cheques em formulário contínuo cedido pelo banco. O modelo deve ser pré-cadastrado em “Cadastros > Genéricos > Modelos de Cheques”.
O quadro "Selecionar Titular Conta" será habilitado e de preenchimento obrigatório, somente se informados os códigos de compensação dos bancos 008 e 033- Santander/Banespa, 104- Caixa Econômica Federal e 341- Banco Itaú.
Na aba "Crédito em Conta Corrente", informe os dados da conta da empresa de acordo com as informações que o banco deverá repassar, o não preenchimento implica em inconsistência na validação do crédito em conta.
Atenção: Para exportação do Banco do Brasil no layout CNAB240, no campo "Número Convênio" após o código do convênio com o banco deve ser informado o número 0126.
Para cada código de banco, verifique qual o número do convênio, para ser informado corretamente nos arquivos de exportação bancária, na rotina "Módulos > Crédito em Conta".
É importante informar os campos pertinentes ao banco utilizado e onde há a informação de (TODOS).
Já nos demais campos não relacionados ao seu banco devem ser ignorados o preenchimento.