Integração Folha x Contábil - Parametrização

Ultima Atualização: 27/04/2023    Artigo de código : 4685             

Integração Contábil serve para que os valores presentes na folha de pagamento, sejam contabilizados, por Centro de Custo, na contabilidade.

Para que a Integração seja realizada com sucesso, será necessário efetuar as parametrizações antes de gerar o lote para a contabilidade. Nestas parametrizações, são informadas as Contas Contábeis cadastradas no Plano de Contas, para que o sistema identifique qual a conta que receberá os lançamentos.

1º PASSO: CONFIGURAÇÃO

Selecione as opções no cadastro da empresa em "Cadastro > Empresas > Parâmetros > Sistema Contábil > Integração > Parâmetros" e marque as opções:
• Utiliza integração contábil
• Validar contas de acordo com o Módulo da Contabilidade, caso possua o Módulo Contábil e Plano de Contas cadastrado no mesmo, o sistema validará as contas contábeis conforme o plano cadastrado.
• Caso não possua o Módulo Contábil, não marque esta opção. Para desmarcar a opção Validar contas de acordo com o Módulo da Contabilidade, desmarque “Efetuar Contabilização On-line”.

2º PASSO: COMPLEMENTO DE HISTÓRICO

Cadastrar os complementos de históricos em "Cadastros > Contabilização > Complemento de Histórico". Este cadastro de complemento para a estrutura de histórico padrão será utilizado na integração contábil, ele será composto da descrição deste cadastro mais a informação do campo Complemento da rotina de Integração Contábil ("Módulos > Integração Contábil").

Observação: É possível importar dados de outra empresa cadastrada no sistema que já possui os complementos cadastrados, para isso clique em Importar, selecione a Empresa de Origem, marque os itens a serem importados e clique em Importar.

3º PASSO: CONTAS POR EVENTO

Cadastre as contas por eventos em "Cadastros > Contabilização > Contas por Eventos"

Dicas de contabilização:

Evento 1 – Salário Normal: Despesa com salários (Resultado)
Evento 22 – Adiantamento de Salário: Adiantamento a funcionários (Ativo)
Evento 80 – Desconto INSS: INSS a Recolher (Passivo)
Evento 68 – Pró-labore: Despesa com pró-labore (Resultado)
Evento 69 – Adiantamento de Pró-labore: Adiantamento a sócios (Ativo)
As contrapartidas serão cadastradas em "Cadastros > Contabilização > Apropriação de Impostos".

4º PASSO: APROPRIAÇÃO DE IMPOSTOS

Na Apropriação de Impostos são lançadas as contrapartidas das contas contábeis. Preencha os campos com as respectivas contas contábeis (código reduzido), e com o complemento do histórico padrão.

Dicas de contabilização: Aba Líquido a Receber

Adiantamento Salarial – Ativo (Caixa ou Bancos)
Pagamento Mensal – Passivo (Salários a Pagar)
1ª Parcela do 13º Salário – Ativo (Caixa ou Bancos)
2ª Parcela do 13º Salário – Passivo (13º a Pagar)

Dicas de contabilização: Aba Diversos

FGTS; - Despesa
FGTS a Recolher; - Passivo
PIS; - Despesa
PIS a Recolher. - Passivo

Dicas de contabilização: Aba INSS

FPAS – Despesa
FPAS a Recolher – Passivo
SAT – Despesa
SAT a Recolher – Passivo
Terceiros – Despesa
Terceiros a Recolher – Passivo
Salário Educação – Despesa
Salário Educação a Recolher – Passivo
Complemento de Histórico: Selecione o complemento do histórico padrão para cada conta informada.

5º PASSO: PLANILHA DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

Acesse "Módulos > Integração Contábil > Planilha"

Selecione o mês e o processamento e verifique se não há nenhum evento faltando a conta contábil.

Se os eventos começam com 000 e não possui conta contábil, conforme indicado abaixo

Para corrigir, acesse: "Cadastros > Contabilização > Apropriação de Impostos" e preencha os campos em branco.

Se os eventos começam com o número do evento e não possui conta contábil, deve-se acessar: "Cadastros > Contabilização > Contas" por evento e preencher a conta contábil para o evento sem esta informação visualizado na planilha

6º PASSO: GERAÇÃO DE LOTE CONTÁBIL

Acesse "Módulos > Integração Contábil > Geração de Lote Contábil" e preencha os campos em negritos e depois clique em ok.

Para fazer a geração da Integração contábil em arquivo texto para importar em outro sistema, acesse "Módulos > Integração contábil > Arquivo texto". Esta rotina gera o arquivo FPGSAI.TXT para posterior importação por outros programas contábeis.
O outro sistema contábil deve possuir recurso para importar os lotes, conforme o layout fornecido pela IOB. Este layout deve ser fornecido ao programador do sistema contábil.
Clique no botão ajuda da rotina para visualizar o layout.

Para fazer a geração da Integração contábil remotamente entre bases do Sistema IOB acesse: "Módulos > Integração Contábil > Arquivo de Lote Contábil (Remoto)", gera o lote de lançamentos em arquivo texto para o sistema Contabilidade, quando este não está instalado na mesma máquina ou em rede. O arquivo pode ser transmitido para o contador por e-mail ou disquete, para que possa fazer a importação do lote pelo sistema da Contabilidade. A importação deve ser efetuada na Contabilidade em "Utilitários > Importação > Lote Normal", e o lote deverá ser liberado. Também poderá alterar, incluir ou excluir os lançamentos do lote.