Integração Contabilidade - Configuração Inicial
Ultima Atualização: 14/10/2024 Artigo de código : 5730
Neste material, serão apresentadas as principais rotinas de parametrização para a integração entre o módulo Fiscal e a Contabilidade.
Importante: Será necessário realizar a parametrização para todos os estabelecimentos.
CADASTRO DA EMPRESA
Acesse, "Cadastro de Empresa > Sistema Contábil > Integração > Parâmetros", habilite a opção "Utiliza Integração Contábil".
Selecione na caixa de seleção as opções de contabilização conforme a necessidade de uso. CLIQUE AQUI para mais informações.
PARAMETRIZAÇÃO - NATUREZA DE OPERAÇÃO
A conferência deve ser feita com relação ao CFOP. Nesta tela,
verifique se os parâmetros estão corretamente alinhados entre o CFOP e a Conta
Contábil. Se outra empresa estiver utilizando o mesmo plano de contas, você
pode facilitar o processo replicando as informações usando os botões “Copiar” e “Colar”.
Acesse,
"Cadastros > Contabilização > Natureza/Classificação". CLIQUE AQUI para mais informações.
PARAMETRIZAÇÃO - EMITENTES/DESTINATÁRIOS
Por meio dessa rotina, serão conferidas e parametrizadas as contas contábeis de clientes e fornecedores. As contas contábeis são preenchidas automaticamente conforme os parâmetros configurados no cadastro da empresa. CLIQUE AQUI para mais informações. Caso as contas contábeis não sejam preenchidas, ao gerar o lote com a integração contábil, será apresentada uma ocorrência para o devido ajuste.
PARAMETRIZAÇÃO - CONTAS CAIXA/BANCO
Cadastre as contas de caixa/banco utilizadas. Acesse
"Cadastros > Contabilização > Caixa/Banco", informe um código sequencial e realize o cadastro vinculando-o à conta contábil.
CLIQUE AQUI para mais informações.
PARAMETRIZAÇÃO - APROPRIAÇÃO DE IMPOSTOS
Nesta rotina, é realizada a parametrização das contas contábeis que serão utilizadas para a apropriação de tributos, demais contas referentes às notas fiscais e ao pagamento de tributos. Acesse
"Cadastros > Contabilização > Apropriação de Impostos > Geral". CLIQUE AQUI para mais informações.
Dica: Para as contabilizações diferentes de ICMS e IPI utiliza-se a opção "Natureza de Operação", acesse, "Cadastros > Contabilização > Apropriação de Impostos > Natureza de Operação".
Exemplo: Um exemplo comum é a contabilização das notas de devolução de compra, que, apesar de serem consideradas saídas, podem ter seu valor de ICMS gerado em uma conta distinta dos demais valores de saída. As contas devem ser informadas com até 07 dígitos, incluindo o dígito verificador.
PARAMETRIZAÇÃO - ITENS DE SERVIÇO
Para as empresas prestadoras de serviço, a conta contábil deve ser
indicada no cadastro do item de serviço. Certifique-se de que o quadro “Contabilização” esteja corretamente preenchido. Acesse "Cadastros > Prestação de Serviço > Itens de Serviço". CLIQUE AQUI para mais informações.
Atenção: Preencha a conta de acordo com a sua
necessidade. Por exemplo, para serviços prestados, informe a conta de receita;
para serviços tomados, informe a conta de despesa. Se o item de serviço for
utilizado tanto para serviços prestados quanto tomados, preencha ambas as
contas.
INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE
Acesse, "Módulos > Integração Contábil
> Geração de Lote Contábil". Nesta tela, será gerado o lote para a contabilidade contendo as
informações da escrituração fiscal, conforme as parametrizações realizadas.
Após gerar o lote, essas informações estarão disponíveis na contabilidade. Para
consultar, acesse "Consultas > Lotes" e verifique o lote gerado.
Observações:
- Se a escrituração de um documento fiscal for realizada após a geração
do lote, o sistema identificará apenas o lançamento que ainda não foi
integrado.
- Caso haja discrepâncias na escrituração ao gerar o lote, será gerado
um relatório de ocorrência, indicando os ajustes necessários.