Conciliação Bancária - Parte 1

Ultima Atualização: 22/11/2024    Artigo de código : 10481             

A finalidade da Rotina de Conciliação Bancária é Conciliar Lançamentos Importados do Extrato com a Contabilidade.

O sistema, fará importação de extratos bancários nas seguintes extensões "OFX e OFC" Deve ser solicitado ao Banco ou pelo Internet Bank.

Para realizar a conciliação bancária, siga as orientações e parâmetros descritos neste material.

Importante: Este material é dividido em três partes. É essencial seguir todas elas para garantir a correta execução do processo.

- Conciliação Bancária - Parte 1

- Conciliação Bancária - Parte 2

- Conciliação Bancária - Parte 3

Confira o vídeo com os procedimentos de cadastro descritos abaixo, CLIQUE AQUI.

Confira o vídeo com os procedimentos de automação descritos abaixo, CLIQUE AQUI.

CONFERÊNCIA: CADASTRO DO BANCO

No módulo Contabilidade, acesse em "Cadastros > Conciliação > Genéricos > Bancos". O sistema já possui o cadastro da grande maioria dos bancos conforme FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Se o banco ainda não estiver cadastrado no sistema, forneça um código válido para o cadastro, insira o nome do banco e a identificação no extrato.

Atenção: O campo "Identificação no Extrato" deve corresponder à TAG <BANKID> do extrato bancário. Certifique-se de que a identificação seja exatamente igual à do extrato.

Exemplo:

No cadastro do banco:

No extrato Bancário:

CADASTRO: HISTÓRICOS

No módulo Contabilidade, acesse,"Cadastros > Conciliação > Genéricos > Históricos". Nesta rotina, você pode cadastrar os Históricos que serão reconhecidos no extrato bancário. Dessa forma, ao importar o extrato, o sistema reconhecerá automaticamente a estrutura de lançamento conforme parametrizado nesta tela. É importante destacar que essa rotina é opcional.

Identificação no Extrato: Deve corresponder à TAG Informe tag <MEMO> do extrato, a partir da primeira posição, que permita identificar todos os lançamentos efetuados no extrato, ainda que com uma descrição mais extensa. CLIQUE AQUI para mais informações.

Complemento no Extrato: Se desejar, especifique a posição inicial e final da tag do extrato que deve ser usada como complemento no histórico para a geração do lançamento contábil.

Atenção: O campo "Identificação no Extrato" deve corresponder à TAG <MEMO> do extrato bancário. Certifique-se de que a identificação seja exatamente igual à do extrato.

Exemplo:

No Cadastro de Histórico:

No Extrato Bancário: 

CADASTRO: CONTRAPARTIDA

Nessa rotina iremos cadastrar a contrapartida do Histórico criado no passo anterior. Para que o sistema reconheça o histórico no extrato e traga esse lançamento pré-montado. 

Cadastro contrapartida: "Cadastros > Conciliação > Contrapartida" 

Observação: Para saber como realiza o cadastro de histórico contábil CLIQUE AQUI.