ECD - Erro - Registro J150 - O código de aglutinação de uma linha de detalhe da demonstração contábil deve ser informado em pelo menos um registro I052

Ultima Atualização: 19/06/2023 Artigo de código : 12824

Durante a validação do arquivo da ECD caso ocorra o erro:

O código de aglutinação é criado pelas próprias tabelas internas da ECD, mas, depende de algumas parametrizações no sistema:

Para correção primeiramente verifique se seu sistema e seu Validador da ECD estão atualizados.

Após verificação, acesse "Menu Cadastro da Empresa > Parâmetros > Sistema Contábil > Principal" e verifique as informações no campo "Contas para Transferência de Resultado".

Grupo do Patrimônio Líquido: Deve ser uma conta sintética de grau 2 do plano de contas.

Conta de Lucros/Prejuízos: Neste campo poderá ser preenchido com uma conta de Lucros/Prejuízos ou individual Lucro ou individual Prejuízos.

Atenção: Caso opte por conta individual, no momento da transferência de resultados deverá ser trocado para o correto a cada período.

Conta de Zeramento: Está conta deverá ser uma conta transitória sem vínculo com Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receita ou Despesa e não poderá possui vinculo de plano referencial, para mais informações CLIQUE AQUI.

Após conferência dos parâmetros, verifique se foi efetuada a transferência de resultados para o período.

Em "Consultas > Lotes" filtre apenas as transferências e clique em "OK".

Verifique o "Tipo" deverá estar transferência e a "Data" deverá ser sempre o último dita do período conforme regime da empresa.

Exemplo: Anual (31/12/xxxx), Trimestral (31/03/xxxx, 30/06/xxxx, 30/09/xxxx e 31/12/xxxx)

CLIQUE AQUI para verificar com mais detalhe como efetuar o encerramento/transferência corretamente.

Após conferência das transferências acesse o "Menu Cadastros > Plano de Contas", verifique se as contas para DRE (Receitas/Despesas/Custo) estão configuradas com o tipo para DRE em seu antepenúltimo grau.

CLIQUE AQUI para verificar com mais detalhe como parametrizar corretamente.

Após todas as conferências, gere novamente a Apuração no "Menu Módulos > SPED > Apurações das Demonstrações Contábeis".

Apure as contas sempre em último grau, marque "Gerar contas com saldo zero" (essa opção não é obrigatória, mas, caso ocorra de não ter informado o tipo para DRE em todas as contas de resultados do plano de contas e não marcar essa opção, ou, no balanço tiver contas com saldo zero, na validação da ECD vai continuar o erro de aglutinação) e marque ainda "Excluir demonstrações já geradas nesse exercício" para que o sistema substitua as últimas informações geradas.

CLIQUE AQUI para verifica como efetuar a apuração corretamente.

Após a apuração prossiga normalmente com a nova geração da ECD.