Auditoria Financeira - Pagamentos e Recebimentos

Ultima Atualização: 27/09/2024 Artigo de código : 17008

Após realizado os lançamentos na rotina de auditoria financeira, acesse o modulo para realizar o pagamento ou recebimento das movimentações.

Para pagamento a fornecedor, acesse "Módulos > Auditoria Financeira > Pagamentos a Fornecedores".

Para recebimento de clientes, acesse "Módulos > Auditoria Financeira > Recebimento de Clientes".

Certifique-se de preencher o campo obrigatório "Considerar Lançamentos até" e utilize os filtros disponíveis para facilitar sua busca por notas. Na tela, você encontrará as notas de acordo com o filtro aplicado; selecione-as na caixa de seleção "Baixar" e, em seguida, clique em "Baixar" para concluir o processo.

Ao clicar em "Baixar", a tela para preenchimento das informações de baixa será aberta. Insira os dados, como data, conta de caixa/banco, data do recebimento e valor total. Após preencher todas as informações, clique em "Gravar" para finalizar.

Importante:

- Para conferir as movimentações realizadas, acesse o relatório em "Módulos > Auditoria Financeira > Relatórios". Entre os exemplos de relatórios disponíveis para essa conferência, você pode utilizar o "Controle de Parcelas em Aberto" e/ou a "Relação de Títulos Baixados".

- Ao utilizar a opção de auditoria financeira, todas as movimentações de clientes e fornecedores devem ser centralizadas nessa rotina, garantindo que os saldos apresentados estejam corretos. Caso ocorra algum lançamento ou movimentação nas contas de clientes e fornecedores na contabilidade, será exibida uma mensagem de alerta, impedindo o lançamento.

Exemplo: