Conciliação Bancária - Monitoramento Extrato Digital

Ultima Atualização: 24/11/2025    Artigo de código : 17241             

Nesta rotina, será possível acompanhar todo o histórico do processo de integração das movimentações provenientes das importações dos extratos bancários. A funcionalidade permite identificar e validar possíveis erros e advertências ocorridos durante a integração, bem como avaliar detalhadamente todos os dados integrados.

Acesse "Módulos > Conciliação > Monitoramento extrato digital".

Insira a empresa, a conta bancária e o mês/ano. Na tela, serão listadas as empresas de acordo com os filtros aplicados, representadas por legendas identificadoras.

Atenção: Na primeira carga de importação, o sistema buscará os dados a partir da data informada no campo "Início da Integração", importando até 365 dias de movimentações bancárias (equivalentes a 12 meses), contados a partir do momento em que o usuário ativar a extensão "Contas Bancárias - IGC". Além disso, o sistema considerará a data da última importação de arquivo OFX já existente. Caso não haja nenhuma importação anterior, o sistema poderá buscar dados retroativos de até 12 meses a partir da data atual. Após essa primeira carga, as atualizações das movimentações bancárias ocorrerão de forma automática a cada 7 dias — essa periodicidade será adotada como padrão.

Por padrão, o sistema integra todos os lançamentos referentes ao mesmo mês em um único lote.

Quadro de Legendas

Vermelho: Indica que ocorreram erros na integração.

Verde: Indica que a integração foi concluída com sucesso.

Azul: Indica que a integração está apta a ser realizada, ou seja, está pronta para prosseguir.

Roxo: Indica que a integração está em processamento.

Cinza: Indica que o usuário não possui acesso à empresa/estabelecimento ou que a empresa/estabelecimento está inativa.

Amarelo: Indica que os itens selecionados no cadastro de clientes foram integrados parcialmente. Essa legenda será exibida apenas para os itens selecionados no botão “Clientes”.

- A coluna “Status” será exibida para indicar, por meio das legendas, o estado atual da integração. Ela orienta o usuário sobre o andamento do processo, informando se as parametrizações necessárias foram realizadas e se a integração está em andamento ou concluída com sucesso.

- A coluna “Data/Hora Últ. Integração” exibirá a data e hora da última atualização das integrações de cada empresa, permitindo o acompanhamento do histórico de sincronização.

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