PASSO 1
Para utilizar o processo de "Gerar Arquivo Remessa", é necessário verificar se sistema de Controle Bancário está homologado para atender o CNAB que o Banco utiliza. Para esta consulta, CLIQUE AQUI
PASSO 2
Após a conferência de layout e iniciar os cadastros no sistema, para a geração do "Arquivo Remessa", solicite ao Banco:
a) Layout "Arquivo Remessa/Retorno" atualizado;
b) Tipo de Carteira: "Com" ou "Sem registro";
c) Listagem das "Ocorrências do Arquivo Remessa" e "Ocorrências do Arquivo Retorno".
PASSO 3
Após obter as informações acima com o Banco, realize o cadastro do Banco, no sistema Financeiro e depois no Controle Bancário.
CLIQUE AQUI para cadastrar o Banco no
Financeiro, através do passo a passo.
CLIQUE AQUI para
cadastrar o Banco no Controle Bancário, através do passo a passo.
PASSO 4
Acesse "Cadastros" e realize os cadastros abaixo.
Cadastro de Instruções
Tipo de Carteira
Cadastro de Ocorrências - Remessa
Cadastro de Ocorrências - Retorno
PASSO 5
O documento que será gerado no "Arquivo Remessa", é lançado através do processo de "Contas a Receber" e ficará com status "Em Aberto".
Observação: Se este documento for utilizado para "Emissão de Boleto" pela empresa, CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.
PASSO 6
Para "Importar os Títulos Lançados" no sistema Business Financeiro, que serão gerados na "Remessa", CLIQUE AQUI e siga passo a passo.
PASSO 7
Acesse "Contas a Receber > Geração > Arquivo Remessa".
Selecione o Banco, pressione "Enter" para carregar a "Conta Corrente" e informe o "Tipo Remessa" (se necessário).
Se selecionar o "Tipo de Carteira", o campo "Nro. Arquivo a Gerar" será preenchido automaticamente, pois se trata de número sequencial.
Será apresentada a mensagem indicando o diretório onde o "Arquivo Remessa" foi gerado. Este diretório já foi cadastrado anteriormente em "Outros > Configurações > aba Manutenção > campo Diretório Programa de Banco (Geração)".
Em seguida, envie ao Banco o "Arquivo Remessa" para validações e aguarde o "Arquivo Retorno".
O "Arquivo Remessa Gerado", terá as siglas conforme o layout de cada Banco e sua extensão será identificada por ".REM".
Dentro do prazo de aproximadamente 1 dia, o Banco fará a avaliação dos dados enviados pela empresa usuária do sistema de Controle Bancário e encaminhará o "Arquivo Retorno", aprovando ou não a "Baixa dos Títulos" conforme as "Instruções".