O sistema Bancário utiliza um formato padrão para Receber e Enviar informações digitalmente. Atualmente existem dois tipos mais comuns de arquivos dentro do padrão FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) o CNAB 240 e o CNAB 400.
PASSO 1
Para utilizar o processo de Gerar Arquivo Remessa, é necessário verificar se sistema de Controle Bancário está homologado para atender o CNAB que o Banco utiliza. Para esta consulta, CLIQUE AQUI
PASSO 2
Após a conferência de Layout e iniciar os cadastros no sistema, para a geração do Arquivo Remessa, a princípio, é necessário solicitar ao Banco:
a) Layout Arquivo Remessa/Retorno Atualizado
b) Tipo de Carteira: Com ou Sem registro
c) Listagem das Ocorrências do Arquivo Remessa e Ocorrências do Arquivo Retorno.
PASSO 3
Após obter as informações acima com o Banco, irá realizar o cadastro do Banco, no sistema Financeiro e depois no Controle Bancário.
CLIQUE AQUI para cadastrar o Banco no
Financeiro, através do passo a passo.
CLIQUE AQUI para
cadastrar o Banco no Controle Bancário, através do passo a passo.
PASSO 4
Realizar os seguintes cadastros, através do menu "Cadastros", clique nas indicações abaixo:
Cadastro de Instruções
Tipo de Carteira
Cadastro de Ocorrências - Remessa
Cadastro de Ocorrências - Retorno
PASSO 5
O documento que será gerado no Arquivo Remessa, é lançado através do Processo de "Contas a Receber" e ficará com status "Em Aberto".
Observação: Se este documento for utilizado para Emissão de Boleto pela Empresa, CLIQUE AQUI e siga o passo a passo.
PASSO 6
Para Importar os Títulos lançados no sistema Business Financeiro, que serão gerados na Remessa, CLIQUE AQUI e siga passo a passo.
PASSO 7
Acesse o menu "Contas a Receber > Geração > Arquivo Remessa".
Selecione o Banco, pressione "Enter" para carregar a Conta Corrente e informe o Tipo Remessa (se necessário). Se selecionar o Tipo de Carteira, o campo Nro. Arquivo a Gerar será preenchido automaticamente, pois se trata de número sequencial.
Será apresentada a mensagem indicando o diretório onde o arquivo remessa foi gerado. Este diretório já foi cadastrado anteriormente através do menu "Outros > Configurações > aba Manutenção > campo: Diretório Programa de Banco (Geração)", onde o sistema irá mostrar o mesmo caminho onde o arquivo foi salvo:
Em seguida, envie ao Banco o arquivo Remessa para validações e aguarde o Arquivo Retorno para recepcioná-lo.
O Arquivo Remessa Gerado, terá as siglas de acordo com o Layout de cada Banco e sua extensão será identificada por ".REM".
Dentro do prazo de aproximadamente 1 dia, o Banco fará a avaliação dos dados enviados pela Empresa usuária do sistema de Controle Bancário e encaminhará o Arquivo Retorno, aprovando ou não a Baixa dos Títulos de acordo com as Instruções.