Integração Contábil - Exportação de valores para Contabilidade
Aplicável a versão: R2024.06.21
Ultima Atualização: 28/06/2024 Artigo de código : 2801
Importante: Para exportar os dados para o Sistema Contábil, a empresa deve estar ativa na mesma competência nos dois sistemas. Após a exportação, realize uma Atualização do Plano de Contas no Sistema Contábil.
PASSO 1
Acesse "Menu Diversos > Integração Contábil > Configuração Aba 1- Config. Eventos" clique em "Novo" e realize a configuração de todos os eventos utilizados em folha de pagamento para todos os departamentos (ativos) cadastrados na empresa.
Se o sistema contábil estiver na mesma base, os dados de Código Histórico, Conta Débito, Conta Crédito, Centro de Custo e Natureza serão sincronizados entre os módulos, selecione através das lupas de pesquisa.
Após configurações clique em "Gravar".
PASSO 2
Na Aba 2- Pesquisa Eventos será listado os eventos já cadastrados na aba 1 - Config. Eventos.
PASSO 3
Na Aba 3- Config. Diversas, clique em "Novo" e realize as configurações para exportações de valores relacionados aos itens do Resumo GPS da folha de pagamento.
1- Empresas
2 - Terceiros
3 - FPAS
4 - Salário Educação
5 - Contribuição Social
6 - PIS
7 - GPS a Recolher
8 - RAT
9 - Multa Rescisória
10 - FGTS Mês Rescisão
11 - DARF Desonerado
Observação: O item 7 - GPS á recolher, totaliza os itens anteriores, atente-se a configurações para não ocasionar duplicidade de valores na exportação.
Após configurações clique em "Gravar".
PASSO 4
Na Aba 4 - Pesquisa Diversas será listado os eventos já cadastrados na aba 3 - Config. Diversas.
Na Aba 5 - Config. Provisão, clique em "Novo" e realize as configurações para exportação dos valores de provisão de férias e décimo terceiro salário, na exportação será considerado apenas 1/12 avos, ou seja, o avo referente a competência de cálculo.
A - Férias
B - 13º Salário
C - INSS (Férias + 13º)
D - FGTS (Férias + 13º)
E - Contribuição Social
F - SESI
G - Salário Educação
H - Convênio 1
I - Convênio 2
J - Convênio 3
K - INSS s/ Férias
L - FGTS s/ Férias
M - INSS s/ 13º
N - FGTS s/ 13º
O - PIS 13º Salário
P - PIS Férias
Após configurações clique em "Gravar".
PASSO 6
Na Aba 6 - Pesquisa Provisão será listado os eventos já cadastrados na Aba 5 - Config. Provisão.
PASSO 7
Após configurações, acesse "Menu Diversos > Integração Contábil > Exportação" para efetuar a exportação para o contábil.
Exportação para: Informe "Sistema Telecont
On line" para exportar as informações direto para o Sistema
Office Contábil, ou Off-line (Arquivo texto) caso seu sistema Contábil não
esteja instalado na mesma unidade do Folha de Pagamento, neste caso será gerado
um arquivo texto para a exportação;
Layout do Arquivo Texto: Para exportação para outro Sistema Contábil
será necessário realizar a adequação para recebimento dos dados, clique
em "Visualizar".
Tipo de Exportação: Selecione as opções desejadas;
Gerar Valores: Selecione quais
os tipos de folha que deseja exportar. Sobre o campo "Rateio
Agente Nocivo" habilite para exportar valores de RAT de agente
nocivo e "DARF - Desonerado" para exportar
valores do DARF da desoneração.
Local a ser gerado: Será habilitado caso tenha optado por exportar
em "Arquivo Texto", informe o caminho onde será
salvo este arquivo.
Para visualizar o "Relatório de
Conferência de Valores" clique em "Vídeo" e
as informações serão apresentadas em relatório.
Para finalizar clique "Exportar".