Integração Contábil - Exportação de valores para Contabilidade

Aplicável a versão: R2024.06.21

Ultima Atualização: 04/12/2025 Artigo de código : 2801

Antes de seguir com as configurações e exportação na folha de pagamento é necessário que no Módulo Contábil já tenha o plano de contas criado e demais configurações necessárias. CLIQUE AQUI para conferir.

PASSO 1

Acesse "Diversos > Integração Contábil > Configuração".

Na aba "1- Config. Eventos", clique em "Novo" e realize a configuração de todos os eventos utilizados em folha de pagamento que deverão ser exportados para a contabilidade.

- Código do Evento: selecione o código do evento;

- Depto / Setor / Seção: se a configuração for por departamento, selecione o código correspondente ou informe 0000 para "Todos os Departamentos".

Em "Dados para Configuração", efetue a vinculação das contas para cada evento da folha:

- Código Histórico

- Conta Débito

- Conta Crédito

- C. Custo Débito (caso tenha)

- C. Custo Crédito (caso tenha)

Após as configurações, clique em "Gravar".

PASSO 2

Na aba "2- Pesquisa Eventos", será listado os eventos já cadastrados na aba "1 - Config. Eventos".

PASSO 3

Na aba "3- Config. Diversas", clique em "Novo" e realize as configurações para exportação dos valores relacionados aos encargos da folha de pagamento.

- Valores de: selecione o encargo relacionado:

1- Empresas

2 - Terceiros

3 - FPAS

4 - Salário Educação

5 - Contribuição Social

6 - PIS

7 - GPS a Recolher

8 - RAT

9 - Multa Rescisória

10 - FGTS Mês Rescisão

11 - DARF Desonerado

12 - Empresa Reoner. Gradual

Observações:

- O item 7 - GPS a recolher, totaliza os itens anteriores, atente-se a configurações para não ocasionar duplicidade de valores na exportação;

- Para empresas com Reoneração Gradual, caso estejam configurados os parâmetros de terceiros, RAT e DARF, o sistema também realizará a importação dessas informações.

- Depto / Setor / Seção: se a configuração for por departamento, selecione o código correspondente ou informe 0000 para "Todos os Departamentos".

Em "Dados para Configuração", efetue a vinculação das contas para cada encargo informado:

- Código Histórico

- Conta Débito

- Conta Crédito

- C. Custo Débito (caso tenha)

- C. Custo Crédito (caso tenha)

Após as configurações, clique em "Gravar".

PASSO 4

Na aba "4 - Pesquisa Diversas", será listado os eventos já cadastrados na aba "3 - Config. Diversas".

PASSO 5

Na aba "5 - Config. Provisão", clique em "Novo" e realize as configurações para exportação dos valores de provisão de férias e décimo terceiro salário, na exportação será considerado apenas 1/12 avos, ou seja, o avo referente a competência de cálculo.

- Valores de: selecione o item referente a provisão:

A - Férias

B - 13º Salário

C - INSS (Férias + 13º)

D - FGTS (Férias + 13º)

E - Contribuição Social

F - SESI

G - Salário Educação

H - Convênio 1

I - Convênio 2

J - Convênio 3

K - INSS s/ Férias

L - FGTS s/ Férias

M - INSS s/ 13º

N - FGTS s/ 13º

O - PIS 13º Salário

P - PIS Férias

- Depto / Setor / Seção: se a configuração for por departamento, selecione o código correspondente ou informe 0000 para "Todos os Departamentos".

Em "Dados para Configuração", efetue a vinculação das contas para cada item da provisão informado:

- Código Histórico

- Conta Débito

- Conta Crédito

- C. Custo Débito (caso tenha)

- C. Custo Crédito (caso tenha)

Após as configurações, clique em "Gravar".

PASSO 6

Na aba "6 - Pesquisa Provisão", será listado os eventos já cadastrados na aba "5 - Config. Provisão".

PASSO 7

Com a configuração efetuada e os processamentos da folha já realizados, acesse a rotina "Diversos > Integração Contábil > Exportação" para efetuar a exportação para o contábil.

Importante: A empresa deve estar ativa na mesma competência nos dois sistemas (Folha e Contábil). Após a exportação, realize uma atualização do Plano de Contas no sistema Contábil.

Exportação para: Informe "Sistema Telecont On line" para exportar as informações direto para o Sistema Office Contábil, ou Off-line (Arquivo texto), caso seu sistema contábil não esteja instalado na mesma unidade do módulo folha de pagamento, neste caso será gerado um arquivo texto para a exportação.

Layout do Arquivo Texto: Para exportação para outro Sistema Contábil, será necessário realizar a adequação para recebimento dos dados, clique em "Visualizar".

Tipo de Exportação: Selecione as opções desejadas.

Gerar Valores: Selecione quais os tipos de folha que deseja exportar. Sobre o campo "Rateio Agente Nocivo" habilite para exportar valores de RAT de agente nocivo e "DARF - Desonerado" para exportar valores do DARF da desoneração.

Local a ser gerado: Será habilitado caso tenha optado por exportar em "Arquivo Texto". Informe o caminho onde será salvo este arquivo.

Clique em "Vídeo" para visualizar o "Relatório de Conferência de Valores" dos valores da folha de pagamento que serão exportados para o contábil conforme configuração efetuada.

Para finalizar, clique em "Exportar".

Observação: Havendo divergência ou duplicidade de valores no Módulo Contábil, peça ao responsável do contábil que exclua os lançamentos da integração da folha de pagamento. Em seguida, exporte novamente e confira os dados.