Crédito em Conta - Configuração

Ultima Atualização: 05/03/2024    Artigo de código : 4707             

Cadastre o banco conforme Cadastro Banco - Configuração

Em seguida informe os campos na aba Crédito em Conta Corrente, de acordo com o contrato da empresa com o banco. Caso não possua todas as informações solicite-as ao banco.

Feito o cadastro do banco com todos os dados para geração do arquivo, deve ser vinculado o banco ao cadastro do funcionário.

Acesse "Cadastros > Cadastro de Funcionários > Funcionários > Dados Funcionais > Dados Complementares > Depósitos Bancários".

Após processar a folha, emita a relação para crédito em conta na rotina "Relatórios > Mensais > Relação para Crédito em Conta".

Selecione os filtros e parâmetros desejados e clique em Imprimir.
Dessa forma será gerada a Relação para Crédito em conta, conforme print a seguir.

Após realizar a conferência, acesse "Módulos > Crédito em Conta", selecione o banco que utiliza para pagamento e o padrão do arquivo para posterior envio ao banco.

Importante: Para Banco Santander é utilizado somente o modelo Santander - Banespa.

Para saber as particularidades de cada banco CLIQUE AQUI

Em relação a funcionários intermitentes, verifique a FAQ Intermitente - Crédito em Conta e Relação de Líquidos

Observação: Para gerar o arquivo com dados de férias, rescisão ou rescisão complementar, a data de pagamento será a data efetiva de pagamento de cada benefício.
Logo, para verificar a data de pagamento das férias, acesse: "Módulos > Férias > Manutenção de férias", informe o funcionário e dê um duplo clique sobre as férias. Na tela que abrirá verifique a Data de Pagamento.
Já para verificar a data de pagamento da rescisão, acesse: "Módulos > Rescisão de contrato > Alteração de rescisão", informe o funcionário e verifique a data no campo Pagamento.