Conciliação Bancária - Parte 2

Ultima Atualização: 22/11/2024    Artigo de código : 10498             

Importante: Este material é dividido em três partes. É essencial seguir todas elas para garantir a correta execução do processo.

- Conciliação Bancária - Parte 1

- Conciliação Bancária - Parte 2

- Conciliação Bancária - Parte 3

Confira o vídeo com os procedimentos de cadastro descritos abaixo, CLIQUE AQUI.

Confira o vídeo com os procedimentos de automação descritos abaixo, CLIQUE AQUI.

CADASTRO: CONTAS A CONCILIAR

Nesse passo, cadastre a conta contábil que irá realizar a conciliação bancaria. Acesse, "Cadastros > Conciliação > Contas a Conciliar".

Classificação: Informe a conta contábil que será conciliada. 

Tipo de Conciliação: Bancaria.

Data Inicial: Informe a data de início da conciliação. 

Observação: O campo “Conciliação Obrigatória” não é um campo obrigatório. Ele funciona como um lembrete: se você realizar a transferência de resultados sem ter conciliado a conta, o sistema emitirá um alerta indicando que há contas pendentes de conciliação contábil.

CADASTRO: CONTAS BANCÁRIAS

Acesse “Cadastros > Conciliação > Contas Bancárias” 

Nessa tela será necessário o preenchimento de todos os campos. 

Observações: O campo “Identificação no extrato” deve ser preenchido com a TAG <ACCTID> encontrada no extrato bancário em formato OFX.