Conciliação Bancária - Parte 3

Ultima Atualização: 05/12/2024    Artigo de código : 10499             

Importante: Este material é dividido em três partes. É essencial seguir todas elas para garantir a correta execução do processo.

- Conciliação Bancária - Parte 1

- Conciliação Bancária - Parte 2

- Conciliação Bancária - Parte 3

Confira o vídeo com os procedimentos de cadastro descritos abaixo, CLIQUE AQUI.

Confira o vídeo com os procedimentos de automação descritos abaixo, CLIQUE AQUI.

ROTINA: IMPORTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

Para importação do Extrato, acesse "Módulos > Conciliação > Importar/digitar extrato bancário"

Importante: O sistema importa nos formatos .OFX e .OFC.

Informar o período em Mês/Ano no formato MM/AAAA, a "Conta Bancária" cadastrada anteriormente e clicar em "Importar Extrato". Selecionar o diretório e clicar em importar. Depois da importação os lançamentos ficam gravados na tela.

Atenção: Caso falte parametrização, o sistema emitirá o aviso 'Is not a valid date'. Acesse "Cadastros > Conciliação > Contas Bancárias" e verifique se as informações estão corretamente preenchidas.

ROTINA: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Após realizar a importação do extrato, para realizar a Conciliação basta acessar "Módulos > Conciliação > Bancária".

Informe o Mês/Ano em formato MM/AAAA que será feita a Conciliação, a "Conta Bancária" na qual você importou o extrato e  clique em "Pesquisar".

O Saldo Bancário e o Saldo Contabil já são informados automaticamente referente ao mês/Ano e a Conta Bancária informada nos campos anteriores. 

O sistema vai listar duas abas: uma com lançamentos não conciliados e outra com lançamentos conciliados. Cada uma possui duas colunas: lançamentos do extrato e lançamentos da contabilidade.

Na aba "Não Conciliados", serão exibidos os lançamentos a conciliar. Pode conciliar os lançamentos individualmente ou em lote através da opção "Conciliação Automática". 

Pode selecionar os lançamentos manualmente na parte do extrato e dos lançamentos contábeis e clicar em "Conciliar (F2)" ou clicar em "Conciliação Automática". 

Você pode escolher os parâmetros utilizados para que o sistema faça a conciliação de forma automática:

Observação: O lançamento de extrato que corresponder a mais de um lançamento na contabilidade ou um lançamento na contabilidade que corresponder a mais de um lançamento no extrato bancário não serão conciliados automaticamente, devendo ser efetuada a conciliação manual.

Na aba "Conciliados", serão exibidos os lançamentos que já foram conciliados.  Para visualizar escolha se você quer visualizar "Lançamentos Contábeis" ou os "Lançamentos do Extrato".

E se necessário desconciliar um lançamento, o mesmo deve ser selecionado e clicar no botão "Desconciliar". Podem ser selecionados mais de um lançamento para desfazer a conciliação. Clicando no botão "Desconciliar Tudo", todos os lançamentos do período serão desconciliados.

Observação: a exclusão de lançamentos só será permitida se os mesmos não estiverem conciliados.

CLIQUE AQUI para maiores esclarecimentos.