eSocial - S-5011 Conferência de Valores - Terceiros

Ultima Atualização: 24/03/2022    Artigo de código : 15201             

Para acessar Vídeo de Conferência de terceiros, CLIQUE AQUI

Considerando que os valores de Terceiros incorpora diversas configurações, que variam de acordo com o perfil da empresa, segue os cenários com possíveis causas para identificar a diferença em terceiros no Fechamento/Totalização dos eventos periódicos.

Cabe enfatizar que o sistema realiza os cálculos conforme preenchimento dos campos e eSocial, conforme Alíquotas.

Caso possua dúvidas nas alíquotas, consulte seu orientador trabalhista

ATENÇÃO! 

• Os eventos periódicos só podem ser excluídos quando ainda se encontra dentro do prazo de obrigatoriedade, ou seja, dia 15 do mês seguinte a ocorrência, em casos de processamentos que já passaram do prazo, por exemplo meses retroativos, o procedimento a ser realizado é RETIFICAÇÃO, a exclusão de informações após o prazo está passível a multas. 
• Sobre  S-3000 e envios fora do prazo, o evento S-1298 pode ser enviado a qualquer momento par retificar uma informação incorreta, e em relação ao S-3000 do evento S-1210 ele pode ocorrer se for necessário retificar o S-1200/S-2299/S-2399 pois se tentar retificar um deles com envio do S-1210 já feito vai ocorrer o erro 989, então por regra do portal precisa excluir quando for retifica-los
  
• Após as devidas alterações de acordo com a situação em que se enquadra, é necessário que seja realizado o encerramento da competência para que seja atualizado valores nos Totalizadores do Portal e então, realizar a conferência de terceiros.
  

Situação 1: Valores de terceiros não estão sendo apurados no esocial, ocasionando divergência de valores

Possível causa: Lotação tributária está com o código de terceiros zerado ou empresa está com a classificação tributária incorreta

- Passo 1:  Acesse Portal eSocial> Folha de Pagamentos > Totalizador > Empregador > Contribuição Previdenciária. Verifique qual é a classificação tributária que o totalizador está trazendo

Selecionando o período de apuração e clicando em pesquisar abrirá a janela que demonstrará todos os valores previdenciários, tanto por estabelecimento quando geral.

Ainda no Portal acesse Empregador/Contribuinte > Tabelas > Lotações Tributárias e verifique em todos os departamentos cadastrados se há código de terceiros, realizando pesquisa pelo código da tabela de lotação tributária e pesquisando, será possível visualizar código de terceiros.

- Passo 2: Acesse Sistema Office Folha menu eSocial>Encerramento e reabertura de Mês , realize a reabertura da competência, aguarde retorno com sucesso do evento S-1298.

- Passo 3: Acesse menu eSocial>Geração dos eventos periódicos e realize a exclusão dos eventos enviados S-1210; S-1200; S-1280; S-1260 (Todos os eventos periódicos) e S-2299 e S-2399.

- Passo 4: Acesse menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Folha de Pagto, verifique configurações dos campos FPAS, Código terceiros e % de terceiros. Realize as devidas correções e grave

Verifique também se a opção Não calcular INSS patronal sobre 1/3 de férias está habilitada, pois se estiver no cálculo patronal do sistema, não serão considerados os eventos para cálculo Patronal, ocasionando divergência entre folha e portal, inclusive em terceiros;

- Passo 5: Acesse menu Arquivos >Departamentos>Cadastro>Informações Complementares, verifique preenchimento dos campos Cód Terc. e % Terceiros

Mesmo que todos os campos estejam preenchidos corretamente, clique em Gerar Transmissão para reenviar o evento S-1020. O procedimento de análise e transmissão deve ser realizado em todos os departamentos cadastrados no sistema.

- Passo 6: Acesse o Portal e validar se todos os campos relacionados a terceiros (Empresas e Departamentos), estão corretos, conforme sistema Folha

- Passo 7: Reenvie as rescisões (S-2299 | S-2399)  e os eventos periódicos do mês.

- Passo 8: Realize novamente o encerramento de mês e confira se os valores de terceiros estão sendo apurado corretamente.

Situação 2: Base de cálculo Incorreta 

Dica: Antes de conferir terceiros, verifique se consta diferença em segurados, pois havendo diferença em segurados, reflete em terceiros, portanto será necessário corrigir Segurados, realizar reenvios para atualizar valores de terceiros. Se possui Departamentos cadastrados, orientamos que inicie a conferência de totalizadores por departamento/Estabelecimento e identificando departamento com diferença, realize a conferência de segurados.

- Passo 1: Acesse Portal eSocial >Folha de Pagamentos > Totalizadores > Empregados > Contribuição Previdenciária, verifique campo Resumo de Folha de pagamento em: BASES DE CÁLCULO, valide se os valores nesse campo são os mesmos valores considerado na folha de Pagamento ( menu Relatórios>Folha de Pagamento>Relatório> Resumo GPS.

- Passo 2: Acesse Sistema Office Folha menu eSocial>Encerramento e reabertura de Mês , realize a reabertura da competência, aguarde retorno com sucesso do evento S-1298.

- Passo 3: Identificado Departamento/Estabelecimento e Funcionário com Diferença, valide qual o evento/Rubrica que ocasionou a diferença e realize as devidas correções e reenvio das rubricas. 

- Passo 4: Acesse menu eSocial>Geração dos eventos periódicos e realize a exclusão dos eventos enviados S-1210; S-1200; S-1280; S-1260 (Todos os eventos periódicos) e S-2299 e S-2399.9 ( se houver) 

- Passo 5: Reenvie as rescisões (S-2299 | S-2399)  e os eventos periódicos do mês.

- Passo 6: Realize novamente o encerramento de mês e confira se os valores de terceiros estão sendo apurado corretamente.

Situação 3: Processo Judicial para suspensão de cálculo de terceiro, ocasionando divergência de valores 

Possível Causa: Não foi enviado o evento S-1070 para o esocial

- Passo 1: Acesse Portal eSocial> Empregador/Contribuinte > Tabelas > Processos, realize a pesquisa pelo número do processo

Caso não seja localizado, o processo não foi enviado pelo sistema

- Passo 2: Acesse Sistema Office Folha menu eSocial>Encerramento e reabertura de Mês , realize a reabertura da competência, aguarde retorno com sucesso do evento S-1298.

- Passo 3: Acesse menu eSocial>Geração dos eventos periódicos e realize a exclusão dos eventos enviados S-1210; S-1200; S-1280; S-1260 (Todos os eventos periódicos) e S-2299 e S-2399.9 ( se houver) 

- Passo 4: Acesse menu Arquivos>Cadastro de Processos (Judiciais/administrativos), preencha os campos corretamente e grave, para enviar o evento S-1070.

- Passo 5:  Acesse menu Arquivos > Empresas Usuárias > Alterar > Dados para o e-social/REINF. E vincule o processo que foi cadastrado anteriormente, no campo de terceiros.

- Passo 5: Reenvie as rescisões (S-2299 | S-2399)  e os eventos periódicos do mês.

- Passo 6: Realize novamente o encerramento de mês e confira se os valores de terceiros estão sendo apurado corretamente.

- Passo 7: Acesse Portal eSocial >Folha de Pagamentos > Totalizadores > Empregados > Contribuição Previdenciária. Verifique se consta o valor Suspenso (que informa que o processo foi enviado e está sendo calculado) e confira se está correto os valores de suspensão.

Porém é na DCTFWEB que será feito a vinculação dos valores para que haja a dedução na guia, lembrando que o esocial considera informações para cálculo da suspensão através do número de processo que foi cadastrado no evento S-1070

Situação 4: Produto Rural - Pessoa Física ou Jurídica com recolhimento sobre comercialização

Possíveis causas: Código de FPAS/Código de Terceiros cadastrados incorretamente, divergências de configuração cadastro de empresa x comercialização

- Passo 1: Acesse Portal eSocial> Empregador/Contribuinte > Tabelas > Lotações Tributárias, realize a pesquisa pelo pelo número do departamento cadastrado. Verifique código de terceiros, caso esteja incorreto, será necessário realizar as devidas correções no sistema e realizar reenvios

- Passo 2: Acesse Sistema Office Folha menu eSocial>Encerramento e reabertura de Mês , realize a reabertura da competência, aguarde retorno com sucesso do evento S-1298.

- Passo 3: Acesse menu eSocial>Geração dos eventos periódicos e realize a exclusão dos eventos enviados S-1210; S-1200; S-1280; S-1260 (Todos os eventos periódicos) e S-2299 e S-2399.9 ( se houver) 

- Passo 4: Acesse menu Arquivos > Empresas Usuárias > Aba Folha de Pagto, verifique configurações dos campos FPAS, Código terceiros e % de terceiros, considerando as peculiaridades de cada perfil de rural. Realize as devidas correções e grave para gerar transmissão dos eventos S-1000 e S-1005.

PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA – RECOLHIMENTO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO

PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA – RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – RECOLHIMENTO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO

PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

- Passo 5: Acesse menu Arquivos >Departamentos>Cadastro>Informações Complementares, verifique preenchimento dos campos Cód Terc. e % Terceiros

Mesmo que todos os campos estejam preenchidos corretamente, clique em Gerar Transmissão para reenviar o evento S-1020. O procedimento de análise e transmissão deve ser realizado em todos os departamentos cadastrados no sistema

- Passo 6: Acesse o Portal e validar se todos os campos relacionados a terceiros (Empresas e Departamentos), estão corretos, conforme sistema Folha

- Passo 7: Reenvie as rescisões (S-2299 | S-2399)  e os eventos periódicos do mês

- Passo 8: Realize novamente o encerramento de mês e confira se os valores de terceiros estão sendo apurado corretamente.