Perguntas Frequentes - IOB Gestão Financeira
Ultima Atualização: 14/08/2024 Artigo de código : 16229
Olá Cliente, tudo bem?
Seguem algumas perguntas frequentes sobre nosso produto financeiro que irão te ajudar em uma melhor exploração e aproveitamento.
PARA CONFIGURAR EMPRESAS E GERENCIAR USUÁRIOS
No sistema IOB de gestão financeira, você pode cadastrar mais de uma empresa e disponibilizar aos seus funcionários o lançamento do sistema.
Para saber um pouco mais sobre o Cadastro e Gerenciamento de usuários. CLIQUE AQUI.
COMO IMPORTAR DADOS DA EMPRESA AUTOMATICAMENTE
No sistema, temos 3 opções para cadastro da empresa automaticamente.
Você pode escolher importar por CNPJ (Informando Somente o CNPJ, o sistema puxa automaticamente os dados principais da empresa).
Também pode escolher importar por XML (Importando uma Nota em XML, o sistema puxa automaticamente os dados principais da empresa.)
E por último por Certificado Digital. (Importando o certificado digital, o sistema puxa automaticamente os dados principais da empresa.)
Mas caso queira Cadastrar tudo manualmente, segue um passo a passo detalhado para te apoiar. CLIQUE AQUI.
COMO CRIAR UMA CONTA BANCARIA MANUALMENTE
No menu lateral, na sessão Gestão Bancaria, acesse o menu Contas Bancárias > Nova conta bancária.
Importante: Todos os valores lançados, sejam eles conta a pagar ou receber, serão debitados da conta criada hora do recebimento ou pagamento.
Para saber mais sobre a criação de uma conta bancária, CLIQUE AQUI.
CONFIGURAÇÃO PADRÃO
No Menu de Configurações Padrões, você configura o sistema conforme as necessidades da empresa e cadastra cada função como preferir. Segue abaixo os passos detalhados de como configurar cada funcionalidade das configurações padrão.
Como configurar uma máscara. CLIQUE AQUI.
Como Configurar um Plano de Contas. CLIQUE AQUI.
Como configurar uma categoria. CLIQUE AQUI.
Como configurar um Centro de Custo. CLIQUE AQUI.
Como Configurar um Meio de Pagamento. CLIQUE AQUI.
COMO IMPORTAR UM EXTRATO EM OFX PARA FAZER A CONCILIAÇÃO COM MINHAS CONTAS
Você pode importar um extrato OFX de seu banco para criar uma conta financeira e também fazer conciliações com todas as contas a Pagar e Receber que foram lançadas.
Criamos um material para te apoiar na importação OFX. CLIQUE AQUI. Para visualizar.
Para saber mais sobre Conciliações bancárias CLIQUE AQUI.
CONSIGO GERAR UM RELATÓRIO DE TODAS AS CONTAS A PAGAR E RECEBER NO PERÍODO QUE QUISER
Sim! No sistema, você pode gerar um Livro de caixa e Fluxo de Caixa mensal, semanal, diário ou no período que preferir.
Lembrando que : No sistema, os relatórios são divididos em Sintético, Sintético por Centro de Custo, e Analítico.
Para saber mais sobre Relatório do Fluxo de Caixa. CLIQUE AQUI
CONSIGO GERAR UM RELATÓRIO SEPARADO POR CATEGORIA ANALÍTICA
Sim! Nos sub menus de relatório, você pode selecionar a categoria Analítica ou Sintética para gerar seu relatório. Preparamos um material específico para te ajudar a gerar um relatório de Fluxo ou Livro de Caixa Analítico. CLIQUE AQUI. Para saber mais. CONSIGO REFERENCIAL UMA NOTA FISCAL NA MINHA CONTA A PAGAR OU RECEBER
Claro! No lançamento da conta a pagar ou receber, você pode referenciar um CT-e (Conhecimento de Transporte) ou NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ou NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos).
Para fazer isto, clique sobre a aba INFORMAÇÕES ADICIONAIS dentro do lançamento da conta e preencha os campos "Data de Emissão", "Data de Competência", "Chave de Acesso" e "Observações"
Para entender melhor, acompanhe no passo a passo de Conta a Pagar ou a Receber: CLIQUE AQUI. (Passo 2)
CONSIGO GERAR UM EXTRATO BANCÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA
Sim! Na sessão de "Gestão Bancária > Extrato Bancário", você visualiza e filtra os extratos das contas criadas no sistema.
Para saber mais sobre Extrato Bancário CLIQUE AQUI
Importante: Nosso
compromisso é com você! Caso ainda tenha dúvidas sobre as rotinas
utilizadas, clique no ícone inferior direito. A Samara é
responsável por otimizar seu atendimento e sanar demais dúvidas que tenha sobre
o IOB Gestão Financeira.
